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Forex: assuntos de gerenciamento de dinheiro.
Coloque dois operadores novatos na frente da tela, ofereça-lhes a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um tome o lado oposto da negociação. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.
Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.
Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.
Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em seu capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!
A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o único negócio que os fará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra" ao reduzir a libra e sair com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar o "Big Win", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "grande perda" que pode eliminá-los do jogo para sempre.
Aprendizagem de lições difíceis.
A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante porque os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrar no mercado forex. Quando os novatos perguntarem quanto dinheiro devem começar a negociar, um trader experiente diz: "Escolha um número que não afetará sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação serão mais provável acabar em explodir ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex.
Estilos de Gerenciamento de Dinheiro.
Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer operador.
Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quiser negociar em lotes de 100 unidades ou em lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação de $ 20 pode ser fixada em $ 40, fazendo o custo efetivo da transação de 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra elas. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis.
Quatro tipos de paradas.
1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de $ 10.000, um comerciante pode arriscar $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Negociadores agressivos podem considerar o uso de paradas de capital de 5%, mas observe que esse valor é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, pois 10 transações incorretas consecutivas reduziriam a conta em 50%.
Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um negociante. O negócio é negociado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do negociante.
2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.
3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, a fim de evitar ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.
Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso do Bollinger Bands®, que emprega desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade com o Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o trader use uma abordagem scale-in para obter um melhor preço "misturado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2% da conta; Portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.

Estratégias de Negociação de Opções: Entendendo o Delta de Posição.
O artigo Conhecer os gregos discute medidas de risco como delta, gama, teta e vega, que são resumidas na figura 1 abaixo. Este artigo examina mais de perto o delta no que se refere às posições reais e combinadas - conhecidas como delta de posição - que é um conceito muito importante para os vendedores de opções. Abaixo está uma revisão da medida de risco delta e uma explicação do delta de posição, incluindo um exemplo do que significa ser posição-delta neutra.
[Precisa de uma atualização das opções antes de mergulhar em deltas? Reveja as noções básicas de opções, desde opções e chamadas simples, até strangles e straddles no curso Options for Beginners da Investopedia Academy. ]
Delta simples.
Vamos rever alguns conceitos básicos antes de pular direto para a posição delta. A Delta é uma das quatro principais medidas de risco usadas pelos operadores de opções. O Delta mede o grau em que uma opção está exposta a mudanças no preço do ativo subjacente (ou seja, estoque) ou commodity (ou seja, contrato de futuros). Os valores variam de 1,0 a –1,0 (ou 100 a –100, dependendo da convenção empregada). Por exemplo, se você comprar uma opção de compra ou de venda que esteja fora do dinheiro (ou seja, o preço de exercício da opção estiver acima do preço do subjacente se a opção for uma opção e abaixo do preço do subjacente) opção é um put), então a opção sempre terá um valor delta que está em algum lugar entre 1.0 e -1.0. De um modo geral, uma opção no dinheiro geralmente tem um delta em aproximadamente 0,5 ou -0,5.
A Figura 2 contém alguns valores hipotéticos para as opções de compra do S & P 500 que estão em out e in the money (em todos esses casos, usaremos opções longas). Os valores de delta de chamada variam de 0 a 1,0, enquanto os valores de delta variam de 0 a –1,0. Como você pode ver, a opção de compra no dinheiro (preço de exercício em 900) na figura 2 tem um delta de 0,5, enquanto a opção de compra out-of-the-money (preço de exercício em 950) tem um delta de 0,25, e o in-the-money (strike a 850) tem um valor delta de 0,75.
[A Delta é apenas uma das principais medidas de risco que os negociadores de opções especializadas analisam e utilizam em suas estratégias de negociação. Você pode aprender as outras formas de risco e confundir-se com um operador de opções ao fazer o Curso de Opções da Investopedia Academy. Aprenda o mesmo conhecimento que os operadores de opções bem-sucedidas usam ao decidir opções de compra, chamadas e outras opções essenciais de negociação de opções.]
Tenha em mente que esses valores de delta de chamada são todos positivos porque estamos lidando com opções de chamadas longas, um ponto para o qual retornaremos mais tarde. Se estes fossem postos, os mesmos valores teriam um sinal negativo ligado a eles. Isso reflete o fato de que as opções de venda aumentam de valor quando o preço do ativo subjacente cai. (Uma relação inversa é indicada pelo sinal delta negativo.) Você verá abaixo, quando olhamos para posições curtas de opções e o conceito de posição delta, que a história fica um pouco mais complicada.
Neste ponto, você pode estar se perguntando o que esses valores delta estão dizendo. Vamos usar o exemplo a seguir para ajudar a ilustrar o conceito de delta simples e o significado desses valores. Se uma opção de compra S & amp; P 500 tiver um delta de 0,5 (para uma opção próxima ou dentro do dinheiro), um movimento de um ponto (que vale US $ 250) do contrato futuro subjacente produziria 0,5 (ou 50% ) mudança (no valor de $ 125) no preço da opção de compra. Um valor delta de 0,5, portanto, informa que para cada $ 250 de mudança no valor dos futuros subjacentes, a opção muda de valor em cerca de $ 125. Se você optasse por essa opção de compra e os futuros do S & amp; P 500 subissem em um ponto, sua opção de compra ganharia aproximadamente US $ 125 em valor, supondo que nenhuma outra variável mudasse no curto prazo. Dizemos "aproximadamente" porque, como os movimentos subjacentes, o delta também mudará.
Esteja ciente de que à medida que a opção aumenta, o delta se aproxima de 1,00 em uma ligação e -1,00 em uma posição. Nesses extremos, há uma relação de um-para-um, próxima ou real, entre as mudanças no preço das mudanças subjacentes e subseqüentes no preço da opção. Com efeito, em valores delta de –1,00 e 1,00, a opção reflete o subjacente em termos de variações de preço.
Também tenha em mente que este exemplo simples não assume nenhuma mudança em outras variáveis ​​como as seguintes:
A Delta tende a aumentar à medida que você se aproxima da expiração para opções próximas ou com dinheiro. O Delta não é uma constante, um conceito relacionado à gama (outra medida de risco), que é uma medida da taxa de mudança do delta, dado um movimento pelo subjacente. A Delta está sujeita a alterações devido a mudanças na volatilidade implícita.
Long Vs. Opções curtas e Delta.
Como uma transição para olhar para a posição delta, vamos primeiro ver como as posições curtas e longas mudam um pouco a imagem. Primeiro, os sinais negativos e positivos para os valores do delta mencionados acima não contam a história completa. Como indicado na figura 3 abaixo, se você é comprado por uma chamada ou por put (ou seja, você comprou para abrir estas posições), então o put será delta negativo e o call delta positivo; no entanto, nossa posição atual determinará o delta da opção como aparece em nosso portfólio. Observe como os sinais são invertidos para curto e curto.
O sinal delta em seu portfólio para esta posição será positivo, não negativo. Isso ocorre porque o valor da posição aumentará se o subjacente aumentar. Da mesma forma, se você tiver uma posição de chamada curta, verá que o sinal está invertido. A chamada curta agora adquire um delta negativo, o que significa que, se o subjacente subir, a posição de chamada curta perderá valor. Este conceito nos leva à posição delta. (Muitas das complexidades envolvidas nas opções de negociação são minimizadas ou eliminadas ao negociar opções sintéticas. Para saber mais, confira Opções Sintéticas Fornecem Vantagens Reais.)
Posição Delta.
O delta de posição pode ser entendido por referência à idéia de uma relação de hedge. Essencialmente, o delta é um índice de hedge porque nos informa quantos contratos de opções são necessários para cobrir uma posição longa ou curta no subjacente.
Por exemplo, se uma opção de compra no dinheiro tiver um valor delta de aproximadamente 0,5 - o que significa que há 50% de chance de a opção terminar no dinheiro e 50% de que ela acabará com o dinheiro - então este delta nos diz que seriam necessárias duas opções de compra no dinheiro para cobrir um contrato curto do subjacente. Em outras palavras, você precisa de duas longas opções de compra para cobrir um contrato de futuros curto. (Duas opções longas de compra x delta de 0,5 = posição delta de 1,0, o que equivale a uma posição curta de futuros). Isso significa que um aumento de um ponto nos futuros do S & P 500 (uma perda de US $ 250), que você é curto, será compensado por um ganho de um ponto (2 x US $ 125 = US $ 250) no valor dos dois longos opções de chamada. Neste exemplo, diríamos que somos posição-delta neutra.
Ao alterar a proporção de chamadas para o número de posições no subjacente, podemos transformar essa posição em delta positiva ou negativa. Por exemplo, se estamos otimistas, podemos adicionar outra ligação longa, por isso agora estamos delta positivo porque a nossa estratégia global está definida para ganhar se os futuros subirem. Teríamos três chamadas longas com um delta de 0,5 cada, o que significa que temos um delta de posição líquida longa em 0,5. Por outro lado, se formos pessimistas, poderemos reduzir nossas longas chamadas para apenas uma, o que agora nos tornaria delta de posição curta líquida. Isso significa que somos líquidos a curto prazo em -0,5. (Uma vez que você esteja confortável com os conceitos acima mencionados, você pode tirar proveito de estratégias de negociação avançadas. Descubra mais em Capturando Lucros Com Negociação Neutra Posição-Delta.)
The Bottom Line.
Para interpretar valores delta de posição, você deve primeiro entender o conceito do fator de risco delta simples e sua relação com posições longas e curtas. Com esses fundamentos em vigor, você pode começar a usar o delta de posição para medir o quão líquido é o net-long ou net-short que você é quando leva em consideração todo o seu portfólio de opções (e futuros). Lembre-se, há risco de perda em opções de negociação e futuros, portanto, apenas negocie com capital de risco.

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Stop Loss - Introdução.
A perda de parada está sendo vendida para fora da posição de perda quando se considera que ela tem poucas chances de se recuperar de forma lucrativa ou quando o limite de perda pré-determinado do negociante de opções para essa negociação é atingido. Soa muito simples e direto, certo? Basta vender quando as coisas não parecem boas para a sua posição. Felizmente ou infelizmente, na negociação de opções, há muitas maneiras de executar essa ação de parar a perda. De fato, muitas maneiras que quase todas as opções iniciantes são obrigados a ficar confuso sobre o que são e como usá-los.
O que significa Stop Loss?
O termo "Stop Loss" significa simplesmente impedir uma posição de perder mais dinheiro. Por exemplo, você tem uma alta no QQQ e compra suas opções de compra por $ 1.50. No entanto, em vez de subir, o preço do QQQ começa a cair e o valor de suas opções de compra caem para US $ 0,50. Você decide que isso é tanto a perda quanto você está disposto a suportar por esse comércio e você vende as opções de compra para recuperar os $ 0,50 restantes. Essa é uma ação de stop loss.
O mais simples método de stop loss na negociação de opções.
Como você pode ver acima, há muitas maneiras de executar stop loss na negociação de opções, mas se você estiver executando uma estratégia de Long Call ou Long Put, há uma maneira de garantir stop loss, perdendo apenas um valor máximo de perda predeterminada. desde o início do seu comércio; Use apenas a quantia de dinheiro de stop loss pretendida para o negócio! Isso significa que, se você não deseja perder mais de 1% da sua carteira em uma negociação e 1% da sua carteira for $ 1000, você compraria sua opção de compra ou venda usando apenas $ 1000. Quando você compra opções em uma estratégia de opções Long Call ou Long Put, sua perda máxima é limitada à quantidade de dinheiro que você usa na compra dessas opções. Isso significa que na pior das hipóteses, as opções que você comprou expiram sem valor e você perde todo o dinheiro que você usa para comprá-las, nada mais. Como tal, se você usar apenas tanto dinheiro quanto você está disposto a perder em um único negócio, você nunca poderá perder mais do que esse valor, efetivamente, colocando em um "stop loss" para o seu portfólio desde o início.
Usando Apenas Dinheiro Você Pretende Perder Exemplo.
É claro, indo estritamente pela definição de stop loss, que é para configurar a ordem ou ordens, a fim de parar uma posição de novas perdas, este método não é um método real de stop loss per se, mas apenas o dimensionamento de posição sensata. e planejamento comercial que são etapas essenciais na negociação de opções. No entanto, esta é realmente a maneira mais simples de iniciantes para negociação de opções pode predeterminar o risco máximo com certeza absoluta.
Opções Stop Loss: Baseado em Preço de Ações ou Opções Baseadas em Preços?
Quando você negocia ações, sua decisão de stop loss só pode ser baseada no preço da ação. No entanto, como as opções são derivativos e derivam seu valor de seu estoque subjacente (ou ativo), seu valor pode mudar desde que o preço do estoque subjacente mude. Isso acontece mesmo sem as próprias opções sendo negociadas. Os preços das ações só mudam quando as ações são negociadas, mas na negociação de opções, o preço das opções pode mudar com as mudanças no preço de suas ações subjacentes sem que as opções sejam negociadas (isso é medido pelas opções "Delta" grego). Isso abre a possibilidade de basear o stop loss de sua posição de opções no preço do estoque subjacente em vez do preço das próprias opções. Isso é conhecido como política de stop loss baseada em ações.
Opções baseadas em preço baseado em ações Stop Loss.
Claro que há a maneira mais tradicional de tomar sua decisão de perda de parada na negociação de opções com base no preço das próprias opções. Isso é extremamente útil quando você deseja definir uma perda máxima predeterminada por negociação. Isso é quase exatamente o mesmo que negociar ações, além do fato de que os corretores de opções modernas oferecem muitas maneiras de personalizar essa política de stop loss aparentemente simples para suas necessidades individuais e específicas.
Opções Opções baseadas em preço Stop Loss Example.
Opções Stop Loss: Manual ou Automático?
O stop loss manual significa simplesmente monitorar seu ponto de saída e, em seguida, executar o stop loss trade manualmente quando isso acontece. Isso poderia ser extremamente demorado, pois o trader teria que observar atentamente a ação do preço intradiário e também arriscar manter as posições durante a noite sem proteção (o preço da ação ou opção poderia abrir no dia seguinte com uma diferença enorme que excede a expectativa de perda de parada).
Opções Stop Loss: Limit Order.
Uma ordem de limite é um método de stop loss simples que informa ao corretor de opções para vender a posição de opções no preço especificado ou melhor. As ordens limitadas são melhor utilizadas para políticas de stop loss manual, devido ao fato de que as ordens limitadas substituem todas as outras ordens existentes e enfileiram a posição das opções para venda no mercado de opções instantaneamente. Se uma ordem de limite for colocada muito longe em um contrato de opções negociado com pouca quantidade, ela pode até mesmo fazer com que o Market Makers defina o preço dessa opção para que ela corresponda ao seu menor pedido antes de elevar o preço ao preço de mercado prevalecente. Como tal, as ordens de limite raramente são usadas como um método de perda automática de parada na negociação de opções onde o pedido é colocado no momento em que uma posição é colocada.
Exemplo de ordem limite de opções.
Opções Stop Loss: Market Order.
O problema com o uso da ordem de limite acima é que você está dizendo ao corretor para vender a posição em US $ 1,00 ou melhor. Isso significa que você pode perder toda a negociação de saída se essas opções de compra caírem abaixo de US $ 1,00 antes de seu pedido ser concluído e nunca voltarem para US $ 1,00. Ao usar uma ordem de mercado, você está dizendo ao corretor de opções para preencher a qualquer preço que o mercado ofereça no momento (preço de mercado) para que o pedido seja preenchido o mais rápido possível. Usando esta ordem significa que você nunca vai perder o seu comércio de stop loss, no entanto, isso também significa que se o preço de mercado for muito ruim naquele momento, você pode ser preenchido a um preço menor do que o esperado.
Exemplo de ordem limite de opções.
Opções Stop Loss: Stop Limit.
O limite de parada é um método simples de interrupção automática baseado no preço das opções. Esse tipo de pedido foi usado muito antes na negociação de ações e está mais familiarizado com traders de ações que se tornaram traders de opções. Um limite de parada é simplesmente uma ordem para vender a posição de opções a um preço especificado quando o preço das opções atingir o preço especificado na ordem Stop Limit. Uma ordem de limite de parada se transforma em uma ordem de limite no preço especificado quando acionada. Isso significa que ele só será preenchido se o preço da opção for igual ou superior ao preço indicado na ordem do limite de parada.
Opções Exemplo de Pedido de Limite de Parada.
Opções Stop Loss: Trailing Stop Loss.
Trailing stop loss é um tipo de pedido avançado que rastreia automaticamente o preço mais alto que uma opção atingiu dentro da vida útil do pedido e vende a posição automaticamente se o preço recuar por um determinado valor monetário ou porcentagem. Como o sistema de stop loss rastreia e vende uma posição de opções quando os preços recuam em uma quantidade predeterminada em relação ao seu preço de pico, não é apenas um método de stop loss, mas também um método de obtenção de lucro. A ordem de stop loss trailing pode ser acionada com base no preço das ações ou no preço das opções, de forma que ela atenda ao propósito de perda de opções das duas metodologias de perda de parada.
Opções Exemplo de Ordem de Stop Loss Trailing.
Opções Stop Loss: Ordens Contingentes.
Os pedidos contingentes, também conhecidos como Pedidos condicionais, são pedidos automáticos extremamente avançados que podem ser usados ​​para parar perdas, bem como para entrada ou para automatizar qualquer tipo de comércio ou gerenciamento de posição. Ordens contingentes simplesmente dizem ao corretor para executar uma negociação ou uma série de operações que dependem do cumprimento de certos critérios predeterminados. Na verdade, cada parâmetro individual de pedidos contingentes pode ser personalizado para executar exatamente o que você precisa. Na verdade, ordens contingentes muito inteligentemente planejadas poderiam até mesmo cuidar de entrar em uma negociação de opções quando o preço das ações atingisse um determinado preço e imediatamente acionasse um stop loss ou outra ordem contingente para stop loss após o preenchimento dessa posição, automatizando completamente todo o seu processo. comércio de opções! Os pedidos contingentes são mais comumente usados ​​como stop loss automático com base no preço da ação vendendo as opções quando o estoque atinge o preço de stop loss predeterminado.

Opções de Negociação e Mentoring - Estratégias de opções do veterinário Dan Passarelli.
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