Opções de horário fx

Negociação de Opções FX na Saxo.

Nossa proposta para o trader de opções de câmbio é indevida, dada a profundidade de nossa oferta de produtos, a qualidade de nossas análises e o nível de serviço que fornecemos.

As opções de câmbio oferecem mais alternativas para controlar seu risco, permitem expressar uma visão sobre o preço à vista subjacente ou ter uma visão da volatilidade futura.

Por que trocar opções de câmbio com o Saxo?

Divulgação melhorada.

Para demonstrar nosso compromisso com um resultado justo, qualidade de execução e transparência no setor financeiro, a Saxo divulgou totalmente suas práticas de negociação e desempenho do cliente.

Código Global FX.

A Saxo é uma das primeiras instituições globais a assinar e atuar de acordo com o novo Código de Conduta da FX Global, um compromisso com a proteção e transparência mais rigorosas do cliente no mercado Forex. & Nbsp;

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Alavancagem responsável.

Beneficie-se de nossa metodologia de margem diferenciada como um mecanismo para gerenciar eventos políticos e econômicos que podem levar o mercado a se tornar volátil e a mudar rapidamente.

Experiência e especialização

Beneficie-se da ampla experiência da Saxo como provedor de qualidade e acesse uma ampla variedade de recursos educacionais disponíveis em nossos webinars e na academia de negócios.

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Disponível nas plataformas de negociação da próxima geração Saxo SaxoTrader e SaxoTraderGO, com Global Sales Trading ou via API em plataformas de terceiros. Plataformas

Educação e análise.

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Guia do produto Opções FX.

Saiba mais sobre como negociar opções de câmbio com o Saxo baixando nosso abrangente Guia de produtos de opções de FX.

Boletim Informativo Opções FX Vanilla.

As opções FX Vanilla oferecem a possibilidade de comprar e vender opções de estilo europeu, oferecendo aos clientes a oportunidade de expressar uma visão direcional de duas maneiras diferentes. & Amp; nbsp;

Folha de opções de opções de toque FX.

As opções FX Touch oferecem a possibilidade de comprar e vender opções One Touch e No Touch, oferecendo aos clientes a oportunidade de expressar uma visão direcional de duas maneiras diferentes.

Opções de Opções de Barreira FX.

As opções da barreira FX oferecem a possibilidade de comprar opções únicas de Knock-In e Knock-Out, dando aos clientes a oportunidade de expressar uma visão direcional utilizando a volatilidade do par de moedas subjacente. & Amp; nbsp;

Uma introdução às opções de Forex.

Seja expressando uma visão sobre um mercado subjacente ou usando-os como uma ferramenta de hedge, as Opções Forex não precisam ser complicadas.

Exemplos de opções de chamada.

Percorra um exemplo de negociação do EURUSD por meio de uma opção de compra.

Coloque exemplos de opções.

Acha que um par de moedas está supervalorizado? Você pode expressar esse ponto de vista através de uma opção de venda.

Opções de baunilha em curto.

Descubra como você pode ganhar um prêmio de uma opção, mas também como você pode enfrentar uma obrigação para o proprietário.

Produtos relacionados.

Acesso transparente e confiável para negociar "spot" e transações de câmbio em mais de 100 pares de moedas & nbsp;

Opções de contrato.

75 Opções de contrato em muitas categorias de ativos, incluindo metais, energia e taxas de juros.

Aviso de risco de opções FX.

Uma opção é categorizada como um produto vermelho, pois é considerado um produto de investimento com alta complexidade e alto risco.

Você deve estar ciente de que na compra de Opções de Câmbio, sua perda potencial será o valor do prêmio pago pela opção, mais quaisquer taxas ou encargos de transação que sejam aplicáveis, caso a opção não atinja seu preço de exercício na data de expiração.

Serviços Saxo & amp; Produtos.

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As perdas podem exceder os depósitos nos produtos de margem. Por favor, certifique-se de entender os riscos.

Toda negociação traz risco. Para ajudá-lo a compreender os riscos envolvidos, reunimos uma série de Documentos de Informações Chave (KIDs), destacando os riscos e recompensas relacionados a cada produto. Consulte Mais informação.

Este site pode ser acessado em todo o mundo, no entanto, as informações contidas no site estão relacionadas ao Saxo Bank A / S e não são específicas de nenhuma entidade do Saxo Bank Group. Todos os clientes se envolverão diretamente com o Saxo Bank A / S e todos os contratos com clientes serão celebrados com o Saxo Bank A / S e, portanto, serão regidos pela Legislação Dinamarquesa.

Página inicial de produtos FX.

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Opção de tempo de FX para frente.

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Proteja-se contra a volatilidade da taxa de câmbio e proteja sua empresa com um DBS FX Time Option Forward. Um forward de opções de tempo de câmbio fixa a taxa de câmbio entre duas moedas por um período de tempo acordado, seja em dias, meses ou anos. Você pode utilizar a taxa a qualquer momento antes que a opção termine, independentemente da taxa de mercado vigente naquele dia.

Por exemplo, se você receber pagamentos em USD que precisam ser convertidos em SGD, você perderá dinheiro se o dólar desvalorizar. No entanto, com uma opção de tempo de câmbio a termo, você é capaz de garantir uma taxa acordada e ter a flexibilidade de vender seu USD na taxa acordada sempre que quiser durante um período de tempo acordado, reduzindo assim o risco ou o impacto FX linha de fundo.

Por que escolher o DBS FX Time Option Forward?

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Sendo um dos principais bancos da Ásia, a DBS está perfeitamente posicionada para ajudar a oferecer o melhor preço possível disponível para você. Nós não apenas nos esforçamos para permanecer competitivos, mas para realmente liderar o mercado.

Nossa Equipe de Pesquisa Econômica produz um resumo diário de café da manhã das últimas tendências de mercado, atualizações e taxas de câmbio.

Por favor, ligue para 1800 222 2200 (se você estiver em Cingapura) ou +65 6222 2200 (se estiver ligando do exterior) e providenciaremos que um especialista em tesouraria fale com você.

As informações fornecidas neste site são apenas para informação geral e nada contido neste site constitui um convite, oferta ou solicitação com relação à entrada em transações mencionadas neste site ou assinatura, compra ou venda de quaisquer produtos, serviços, títulos ou outros instrumentos financeiros mencionados neste site ou a tomada de qualquer posição ou a adoção de estratégia de negociação em relação a qualquer classe de ativos (por exemplo, moeda, taxa de juros, commodity, patrimônio, etc). As informações fornecidas neste site não são fornecidas com relação aos objetivos específicos de investimento, situação financeira e necessidades específicas de qualquer pessoa que acesse este site.

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Nós, e / ou nossas afiliadas, podemos ter, negociar ou atuar como formador de mercado, em quaisquer valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros mencionados neste site ou derivativos relacionados ou podemos tomar posições ou usar estratégias de negociação com relação a qualquer classe de ativos. ou que diferem ou são contrários aos mencionados neste site. Nós e / ou nossas afiliadas realizamos muitos negócios e atividades que podem estar relacionados a emissores de valores mobiliários de terceiros mencionados neste website e podemos fornecer serviços de corretagem, bancários e outros serviços financeiros a tais emissores.

Qualquer pessoa que receba ou acesse este site deve fazer sua própria avaliação dos materiais aqui contidos e conduzir tais investigações e procurar o aconselhamento profissional que julgar adequado para essa finalidade. As informações fornecidas neste site não devem ser consideradas pelos destinatários como um substituto para o exercício de seu próprio julgamento.

&cópia de; DBS BANK LTD, 2013. Todos os direitos reservados. Qualquer uso não autorizado, duplicação ou divulgação é proibido por lei e resultará em processo judicial.

Como usar opções de câmbio em Forex Trading.

As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa à negociação spot, a maioria não oferece. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para uma cartilha sobre as opções FX, veja Getting Started in Forex Options.)

As opções de câmbio podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição spot de um investidor. Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre as visões de mercado de longo ou curto prazo em vez de negociar no mercado à vista da moeda.

Então, como isso é feito?

Estruturar negócios em opções de moeda é realmente muito semelhante a fazê-lo em opções de capital próprio. Deixando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações básicas de opções de FX que são usadas por traders novatos e experientes.

Estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é a negociação mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou venda para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.

Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções de FX.

Uso básico de uma opção de moeda.

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: AUM.

Taxa Spot: 1,0186.

Posição Longa (compra de uma opção de venda a dinheiro): 1 contrato Fevereiro 1.0200 @ 120 pips.

Perda Máxima: Premium de 120 pips.

O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas, neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.

O comércio de spread de débito.

O primeiro desses spreads é o spread de débito, também conhecido como bull call ou bear put. Aqui, o trader está confiante na direção da taxa de câmbio, mas quer jogá-la um pouco mais segura (com um risco menor).

Na Figura 2, vemos um nível de suporte de 81,65 emergindo na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011.

Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um spread de call bull porque o nível de preço provavelmente encontrará algum suporte e escalada. Implementar um spread de débito de call bull seria algo como isto:

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.

Posição Longa (compra de uma opção de compra em dinheiro): 1 contrato Março 81.50 @ 183 pips.

Posição Curta (vendendo uma opção de compra fora do dinheiro): 1 contrato Março 82.50 @ 135 pips.

Débito Líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)

Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.

Se a taxa de câmbio USD / JPY cruzar 82,50, o negócio deve lucrar 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)

O crédito Spread Trade.

Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio do USD / JPY.

Com suporte a 81,65 e uma opinião otimista do dólar norte-americano em relação ao iene japonês, um trader pode implementar uma estratégia de alta para capturar qualquer potencial positivo no par de moedas. Então, o negócio seria dividido assim:

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.

Posição Curta (venda na opção de venda): 1 contrato Março 82.50 @ 143 pips.

Posição Longa (compra de uma opção fora do dinheiro): 1 contrato Março 80.50 @ 7 pips.

Crédito Líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)

Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.

200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)

Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante está otimista em um mercado de baixa. Não apenas o comerciante está ganhando com o prêmio da opção, como também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.

Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direccionais, consulte Comércio Forex com uma estratégia direccional.)

O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com as negociações de crédito ou débito. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Nesse caso, é melhor comprar uma chamada e uma ordem para capturar a fuga.

A figura 3 exibe uma grande oportunidade de straddle.

Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82.00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pip para as próximas sessões. A taxa à vista continuará baixa? Ou esta consolidação vem antes de um movimento superior? Como não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um straddle similar ao abaixo:

Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.

Posição Longa (compra na opção de venda em dinheiro): 1 contrato Março 82 @ 45 pips.

Posição Longa (compra na opção de compra de dinheiro): 1 contrato Março 82 @ 50 pips.

É muito importante que o preço de exercício e a expiração sejam os mesmos. Se forem diferentes, isso poderá aumentar o custo do negócio e diminuir a probabilidade de uma configuração lucrativa.

Débito Líquido: 95 pips (também a perda máxima)

O lucro potencial é infinito - semelhante à opção de baunilha. A diferença é que uma das opções expirará sem valor, enquanto a outra pode ser negociada para obter lucro. No nosso exemplo, a opção de venda expira sem valor (-45 pips), enquanto a opção de compra aumenta em valor à medida que a taxa à vista sobe para pouco menos de 83,50 - dando-nos um lucro líquido de 55 pip (lucro de 150 pip - 95 prêmios de opção de pip = 55 pips).

Opção de tempo de FX para frente.

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Por exemplo, se você receber pagamentos em USD que precisam ser convertidos em CNY, você poderá perder dinheiro se o dólar desvalorizar. No entanto, com uma opção de tempo de câmbio a termo, você é capaz de garantir uma taxa acordada e ter a flexibilidade de vender seu USD na taxa acordada sempre que quiser durante um período de tempo acordado, reduzindo assim o risco ou o impacto FX linha de fundo.

Por que escolher o DBS FX Time Option Forward?

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Sendo um dos principais bancos da Ásia, a DBS está perfeitamente posicionada para ajudar a oferecer o melhor preço possível disponível para você. Nós não apenas nos esforçamos para permanecer competitivos, mas para realmente liderar o mercado.

Nossa Equipe de Pesquisa Econômica produz um resumo diário de café da manhã das últimas tendências de mercado, atualizações e taxas de câmbio.

Basta ligar para 400 820 8988 (ou +86 400 820 8988 se estiver no estrangeiro) ou visitar qualquer um dos nossos Balcões. Você também pode nos enviar um e-mail e nosso Gerente de Relacionamento entrará em contato com você o mais breve possível.

As informações fornecidas neste site são apenas para informação geral e nada contido neste site constitui um convite, oferta ou solicitação com relação à entrada em transações mencionadas neste site ou assinatura, compra ou venda de quaisquer produtos, serviços, títulos ou outros instrumentos financeiros mencionados neste site ou a tomada de qualquer posição ou a adoção de estratégia de negociação em relação a qualquer classe de ativos (por exemplo, moeda, taxa de juros, commodity, patrimônio, etc). As informações fornecidas neste site não são fornecidas com relação aos objetivos específicos de investimento, situação financeira e necessidades específicas de qualquer pessoa que acesse este site.

As informações fornecidas neste site estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, sua precisão não é garantida e pode estar incompleta ou condensada. Da mesma forma, nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é feita quanto à exatidão, integridade ou imparcialidade das informações contidas neste site. Não estamos atuando como seu consultor ou agente ao fornecer as informações neste site. As informações contidas neste site não pretendem identificar os riscos (diretos ou indiretos) ou outras considerações relevantes que possam estar associadas à sua participação em uma transação específica, assinatura de um determinado serviço ou compra ou venda de determinado título ou instrumento financeiro. Antes de participar de qualquer transação proposta ou assinar qualquer subscrição, compra ou venda de qualquer título ou instrumento financeiro, você deve determinar (sem consultar os seus próprios conselheiros, se julgar conveniente), sem depender de nós ou de nossas afiliadas, os riscos econômicos e mérito, bem como as características legais e tributárias, contábeis ou outras características materiais e conseqüências da transação, subscrição, compra ou venda, conforme o caso, e de que você é capaz de assumir esses riscos.

Nós, e / ou nossas afiliadas, podemos ter, negociar ou atuar como formador de mercado, em quaisquer valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros mencionados neste site ou derivativos relacionados ou podemos tomar posições ou usar estratégias de negociação com relação a qualquer classe de ativos. ou que diferem ou são contrários aos mencionados neste site. Nós e / ou nossas afiliadas realizamos muitos negócios e atividades que podem estar relacionados a emissores de valores mobiliários de terceiros mencionados neste website e podemos fornecer serviços de corretagem, bancários e outros serviços financeiros a tais emissores.

Qualquer pessoa que receba ou acesse este site deve fazer sua própria avaliação dos materiais aqui contidos e conduzir tais investigações e procurar o aconselhamento profissional que julgar adequado para essa finalidade. As informações fornecidas neste site não devem ser consideradas pelos destinatários como um substituto para o exercício de seu próprio julgamento.

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Spot FX, Forward FX, Futuros FX e Opções FX.

15/12/09 às 3h02.

Quando nos referimos ao mercado Forex, geralmente nos referimos ao mercado Spot FX ou Spot Forex. O Spot FX é um grande mercado Over The Counter (OTC) que consiste em milhares de Interbanks, investidores institucionais / traders, corretoras e milhões de traders de varejo. Este mercado refere-se ao mercado à vista de Forex. Embora os contratos de câmbio à vista sejam liquidados dentro de 2 dias do contrato, eles são baseados no preço global atual das moedas. O que você realmente paga para comprar uma moeda contra a venda do outro é o preço manipulado pelo seu formador de mercado, que geralmente é uma corretora.

Um contrato de câmbio a termo refere-se a um preço futuro de um par de moedas. Por exemplo, o preço em 7 dias a partir de agora. Tais contratos ainda são Over The Counter, o que significa que não há troca oficial ou câmara de compensação para eles.

Um contrato de futuros de FX é semelhante a um contrato a prazo. No entanto, ele é negociado em uma bolsa de valores como a Chicago Mercantile Exchange (CME) nos EUA ou a Bolsa de Montreal (ou melhor, Bourse de Montr & eacute; al) no Canadá.

Uma Opção FX dá ao comprador do contrato o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um volume específico de um par de moedas a um preço específico dentro de um prazo específico (por exemplo, nos próximos 3 meses). Você pode negociar contratos de Opção FX em uma bolsa ou Over The Counter.

As regras que regem os contratos de FX e Futuros FX negociados em bolsa podem variar de país para país ou mesmo de troca para bolsa.

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Quando é a melhor hora do dia para o comércio Forex?

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

Resumo: Para a maioria dos traders de forex, a melhor hora do dia para negociar é o pregão asiático. Pares de moedas européias como EUR / USD mostram os melhores resultados.

Analisamos mais de 12 milhões de negociações reais conduzidas por um grande corretor de câmbio, e descobrimos que os lucros e perdas dos traders podem variar significativamente de acordo com a hora do dia. Esses dados mostraram que a maioria dos comerciantes são chamados de "Operadores de Gama", & rdquo; e seus sucessos e fracassos dependem muito das condições do mercado. Na verdade, esse estilo de negociação significa que muitos deles têm dificuldade em ser bem-sucedidos no forex porque estão negociando durante a hora errada do dia.

A maioria dos traders de forex obtém mais sucesso durante as últimas sessões de negociação nos EUA, na Ásia ou no início da Europa & ndash; essencialmente, das 14h às 6h, horário do leste dos EUA (Nova York), das 19h às 11h, horário do Reino Unido.

Por quê? Vimos recordes para milhares de traders, e o gráfico abaixo mostra uma tendência notável retirada de negociações reais conduzidas por clientes de um grande corretor de FX de 2009-2010. O gráfico mostra a rentabilidade dos traders com posições abertas, discriminadas por hora do dia, nos cinco pares de moedas mais populares.

Essas estatísticas de lucratividade certamente podem variar no dia a dia, mas os padrões são impressionantemente estáveis ​​ao longo do ano. Mas como a hora do dia afeta a lucratividade do comerciante médio?

Você pode ver que os períodos de desempenho de trader forte se alinham com as horas de negociação de baixa volatilidade. Os traders tendem a ver os melhores resultados durante o pregão asiático, e o gráfico abaixo mostra que o Euro tende a se mover muito menos nesse período. Para ver por que a volatilidade se alinha tão bem com o desempenho, precisamos olhar para o comportamento real do trader.

As estratégias de negociação de faixa podem ser resumidas de forma bastante simples - compre baixo / venda alto. Se uma moeda tiver caído e estiver sendo negociada em níveis de suporte significativos ou próximos a ela, o negociador de alcance geralmente comprará. Se a mesma moeda, em seguida, comercializa uma resistência mais alta e mais próxima, esse mesmo comerciante vende. Isso pode funcionar se o preço não estiver quebrando os principais níveis de preços e continuar sendo negociado dentro de faixas relativamente estreitas.

É claro que o mesmo operador faria muito mal se o preço quebrasse significativamente acima da resistência ou abaixo do suporte. Como podemos evitar as piores condições de mercado para esse estilo particular de negociação?

As horas que eu negocio importa?

Sim, eles importam muito.

Nós construímos uma estratégia que modela de perto o seu "trader típico". Simulamos o desempenho da estratégia negociando o EUR / USD 24 horas por dia nos últimos dez anos. Os resultados não são bons.

Euro / Dólar RSI Range Strategy Performance, negociando 24 horas.

Regras de comércio para a estratégia de negociação RSI.

Buy Rule: Quando o RSI de 14 períodos ultrapassar 30, compre.

Regra de venda: quando o RSI cruzar abaixo de 70, vender.

No entanto, uma vez que consideramos a hora do dia, as coisas se tornam interessantes. Sabemos que o euro tende a se mover menos através de certas horas - vamos usar isso a nosso favor e fazer uma regra para negociar apenas em momentos de baixa volatilidade.

Este gráfico a seguir mostra exatamente a mesma estratégia na mesma janela de tempo, mas o sistema não abre negociações durante o horário mais volátil do dia, das 6h às 14h, horário do leste (das 11h às 19h, horário de Londres). A diferença é dramática.

Estratégia de RSI Euro / Dólar Americano Restringida ao Comércio entre as 14:00 e as 06:00, Hora do Leste.

Regras de comércio para a estratégia de negociação RSI Asia Range.

Buy Rule: Quando o RSI de 14 períodos ultrapassar 30, compre.

Regra de venda: quando o RSI cruzar abaixo de 70, vender.

Trade Filter: Permitir somente que a estratégia abra negociações após as 06:00 e antes das 14:00 Eastern Time.

Ao manter a faixa de negociação apenas entre as 14h e as 6h, o trader típico teria hipoteticamente sido mais bem-sucedido nos últimos dez anos do que o comerciante que ignorou a hora do dia.

O que sobre outros pares de moeda?

Naturalmente, nem todas as moedas atuam da mesma forma. Por exemplo, o iene japonês tende a ver mais volatilidade durante as horas asiáticas do que o euro ou a libra esterlina; Estas são as horas do dia útil japonês.

Nós simulamos o mesmo filtro que usamos com o Euro / Dólar americano. Os maus resultados falam por si.

Descobrimos que os filtros de tempo têm funcionado historicamente bem para pares de moedas européias, como o euro / dólar americano e o dólar americano / franco suíço. Os filtros também funcionam razoavelmente bem para o GBP / USD. Podemos variar o comércio destes pares de moedas durante o período de tempo das 14:00 às 6:00.

Infelizmente, nossa janela de tempo ideal não funciona bem para moedas asiáticas. Nossos testes de diferentes janelas de tempo sobre o USD / JPY, AUD / USD e NZD / USD não produziram uma única curva de patrimônio positiva nos últimos 10 anos. Isso se deve ao fato de que essas moedas estão mais sujeitas a grandes movimentos durante a Ásia do que as moedas européias.

Plano de jogo: qual estratégia devo usar?

Troca de moedas européias durante o "Off Hours" usando uma estratégia de negociação de gama.

Nossos dados mostram que, nos últimos 10 anos, muitos operadores de moedas individuais têm negociado com sucesso pares europeus de moedas durante as horas de folga & rdquo; das 14h às 6h, hora do Leste (das 19h às 11h, hora do Reino Unido).

Muitos comerciantes têm negociado muito mal sucedidas estas moedas durante o período de tempo volátil 6 AM a 2 PM.

As moedas da região Ásia-Pacífico podem ser difíceis de serem negociadas a qualquer hora do dia, devido ao fato de que elas tendem a ter períodos menos distintos de alta e baixa volatilidade.

Estratégia do modelo: Intervalo de negociação com o RSI em um gráfico de 15 minutos.

Para nossos modelos, simulamos um trader típico & rdquo; usando uma das estratégias de negociação intraday mais comuns e simples que existe, seguindo o RSI em um gráfico de 15 minutos.

Regras de comércio para a estratégia de negociação RSI Asia Range.

Buy Rule: Quando o RSI de 14 períodos ultrapassar 30, compre.

Regra de venda: quando o RSI cruzar abaixo de 70, vender.

Trade Filter: Permitir somente que a estratégia abra negociações após as 06:00 e antes das 14:00 Eastern Time.

As características dos comerciantes bem sucedidos.

Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders. Veja a edição anterior desta série:

A equipe do DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos clientes de um grande corretor de câmbio, utilizando sua enorme quantidade de dados comerciais. Passamos por um enorme número de estatísticas e registros comerciais anônimos a fim de responder a uma pergunta: "O que separa comerciantes bem-sucedidos de operadores mal-sucedidos?". Temos usado esse recurso indevido para destilar algumas das "melhores práticas". que os comerciantes bem-sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Noções básicas de opções de Forex.

Opções de compreensão.

As opções são geralmente associadas ao mercado de ações, mas o mercado de câmbio também usa esses derivativos na negociação. Dá aos comerciantes a oportunidade de ganhar dinheiro com um risco que ele estabeleceu para si mesmo. Para entender melhor esse conceito, vamos usar o exemplo da compra de um carro.

Se você tem um contrato que exige que você compre um determinado carro no dia 1º de maio a um preço de US $ 1.500, você tem a opção de comprar o carro. Essa opção garante que, se o valor do carro aumentar na hora predeterminada da compra (nesse caso, no dia 1º de maio), você lucrará com isso, pois poderá vender o carro para outra pessoa por mais do que o valor originalmente pago. .

Por outro lado, se o valor do carro diminuir em relação ao valor original, não seria benéfico comprar esse carro. A opção lhe dá o direito de comprar, neste caso, o carro, mas não a responsabilidade de pagar por ele, se você não quiser. Isso reduz significativamente os riscos para o comerciante. Existem basicamente dois tipos de opções disponíveis para os comerciantes de varejo. Estes incluem a opção de compra / venda tradicional e a negociação de negociação de opção de pagamento único (SPOT).

Tipos de opções de Forex.

Opção Tradicional.

A opção tradicional de call / put funciona muito bem como a opção de ações. Dá ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar do vendedor da opção a uma determinada hora e preço. Por exemplo, um comerciante pode comprar a opção de comprar quatro lotes de EUR / USD a 1,4000 por um determinado mês (este contrato é chamado de EUR call / USD put). Lembre-se que no mercado de opções, você compra uma chamada e uma put ao mesmo tempo. Se o preço do EUR / USD for inferior a 1,4000, o comprador perde o prêmio. Mas se o EUR / USD aumentar para 1.6000, o comprador pode usar a opção e ganhar os quatro lotes para o valor acordado e vendê-lo com lucro.

A opção Forex é negociada no balcão. Por causa disso, os operadores de Forex podem facilmente escolher o preço e a data de sua opção preferida. Eles receberão uma cotação referente ao prêmio que precisam pagar para obter a opção. Existem dois tipos de opções tradicionais disponíveis hoje:

Pode ser usado a qualquer momento até a data de expiração.

Só pode ser usado no ponto de expiração.

Provavelmente, a principal vantagem da opção de compra / venda tradicional sobre sua contraparte é o fato de que ela exige um prêmio menor. Além disso, como a opção no estilo americano permite que ela seja negociada antes mesmo da expiração, os traders de forex ganham mais flexibilidade. No lado negativo, as opções tradicionais exigem mais trabalho para definir e executar em comparação com as opções do SPOT.

Negociação de Opções de Pagamento Único (SPOT)

As opções do SPOT têm quase o mesmo conceito que as opções tradicionais. A principal diferença é que o trader forex dará primeiro um cenário (o UER / USD irá quebrar 1.4000 em 2 semanas), receberá um prêmio e receberá dinheiro se o cenário dele ocorrer. A negociação SPOT converte a opção de dinheiro automaticamente se o seu negócio for bem sucedido. Esse tipo de opção é muito fácil de negociar porque exige apenas que você insira um cenário e, em seguida, aguarde os resultados.

Essencialmente, se o seu cenário se esgotar, você recebe dinheiro. Mas se estiver incorreto, você arcará com a perda do prêmio. Outra vantagem da opção SPOT é permitir uma ampla variedade de opções para o trader. Ele pode escolher o cenário exato que ele acha que vai acontecer. A principal desvantagem do prêmio SPOT é que ele é maior. Em geral, custa significativamente mais do que sua contrapartida.

Benefícios e desvantagens das opções do SPOT.

Há muitas razões pelas quais as opções SPOT atraem muitos investidores e traders. Entre seus muitos benefícios incluem:

Os riscos financeiros são limitados ao prêmio (o pagamento para comprar a opção) Potencial de lucro infinito O comerciante define o preço e a data Requer menos dinheiro adiantado comparado à posição spot de Forex A opção pode proteger contra posições de caixa e limitar riscos Opções dar a oportunidade de negociar previsões sobre movimentos futuros do mercado sem o risco de perder muito capital As opções do SPOT oferecem muitas opções, incluindo opções padrão, SPOT de um toque, SPOT sem toque, SPOT digital, SPOT de um toque duplo e Duplo no-touch SPOT.

Mas se as opções tiverem todos esses benefícios, por que todo mundo não está nesse tipo de negociação forex? É importante reconhecer que também tem suas desvantagens.

O prêmio varia dependendo da data da opção e do preço de exercício. Devido a isso, a relação risco / recompensa flutua, assim como as opções SPOT não podem ser negociadas. Depois de comprá-lo, você não pode vendê-lo. É difícil prever quando e a que preço o mercado se moverá.

O que determina o preço da opção?

Como foi mencionado anteriormente, o preço premium pode variar devido a vários fatores. É por isso que a relação risco / recompensa da negociação de opções forex varia. Alguns dos fatores que determinam o preço são:

Este é o preço atual da opção, se ela foi usada. A posição desse preço em relação ao preço de exercício pode ser descrita de três maneiras, como “no dinheiro” (quando o preço de exercício é maior do que o valor atual), “sem dinheiro” (o preço de exercício é menor que o valor atual) ) e “no dinheiro” (o preço de exercício e o valor atual estão no mesmo nível).

Isso reflete a incerteza dos movimentos do mercado ao longo do tempo. Em geral, quanto maior o período de tempo da opção, maior o preço que você terá que pagar.

Diferencial de taxa de juros.

Uma mudança nas taxas de juros tem um impacto na relação entre o preço de exercício e o valor de mercado atual. Esse diferencial é frequentemente incluído no prêmio como parte do valor do tempo.

A alta volatilidade aumenta a probabilidade de que o preço de mercado atinja o preço de exercício em um determinado período de tempo. Volatilidade é frequentemente incluída como parte do valor do tempo. Normalmente, as moedas voláteis exigem prêmios mais altos.

4x Opções Conclusão.

As opções oferecem outra oportunidade para os comerciantes lucrarem com menores riscos envolvidos. Opções Forex, em particular, são predominantes durante períodos de incerteza política, desenvolvimentos econômicos importantes e volatilidade significativa. Cabe ao comerciante se ele vai aproveitar a oportunidade apresentada por opções de forex ou não.